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 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Carmignac Portfolio Sécurité F USD Acc Hdg0P0000.131,320+0,06%1,31B06/05 
 Carmignac Portfolio Sécurité A CHF Acc Hdg0P0001.98,710+0,05%1,31B06/05 
 Carmignac Portfolio Sécurité F CHF Acc Hdg0P0000.104,810+0,05%1,31B06/05 
 Carmignac Portfolio Unconstrained Credit A EUR Acc0P0001.141,900+0,19%1,37B06/05 
 Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom0P0000.1.286,440-0,03%1,33B06/05 
 Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom0P0000.1.038,940-0,03%1,33B06/05 
 Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom0P0000.1.176,240-0,03%1,33B06/05 
 Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom0P0001.951,850-0,03%1,33B06/05 
 Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Ydis0P0001.96,770+0,05%1,31B06/05 
 Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc0P0000.113,060+0,06%1,31B06/05 
 Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Acc0P0001.105,370+0,06%1,31B06/05 
 Carmignac Portfolio Global Bond F USD Acc Hdg0P0000.158,730+0,01%729,92M06/05 
 Carmignac Portfolio Global Bond Income E USD Hdg0P0000.106,460-0,01%729,92M06/05 
 Carmignac Portfolio Global Bond A USD Acc Hdg0P0000.137,3800,00%729,92M06/05 
 Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc0P0000.1.481,620-0,00%729,92M06/05 
 Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Ydis0P0000.97,0400,00%729,92M06/05 
 Carmignac Portfolio Global Bond F EUR Acc0P0000.141,1600,00%729,92M06/05 
 Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc0P0001.136,610+0,21%215,42M06/05 

Fundos - Reino Unido

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Carmignac Portfolio Global Bond F GBP Acc0P0000.147,330-0,10%729,92M06/05 
 Carmignac Portfolio Global Bond F GBP Acc Hdg0P0000.164,660+0,02%729,92M06/05 

Fundos - Suíça

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Carmignac Portfolio Global Bond F CHF Acc Hdg0P0000.131,760-0,01%729,92M06/05 
 Carmignac Portfolio Global Bond A CHF Acc Hdg0P0000.114,470-0,01%729,92M06/05 
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